Karma Şemsiye Fonu Nedir

Karma Şemsiye Fonu, portföy sınırlamaları itibarıyla belirlenen iki enstrümana fon havuzundaki toplam paradan en az %20’şer ağırlık vermek durumunda olan yatırım fonlarıdır. Belirlenen bu iki enstrümanın ağırlık toplamının da fon havuzundaki toplam paranın en az %80’i olması zorunluluğu vardır. Örnek olarak; IPJ fonu (İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon) fon havuzundaki toplam paranın ortalama olarak %20’sini borçlanma araçlarında tutmaktadır. Ortalama olarak da fon havuzundaki paranın %60’ını hisse senetlerinde tutmaktadır. Bu iki toplam en az %80 koşulunu sağlamaktadır. Fon yönetiminin kararı doğrultusunda hisse senetleri ağırlığı %20’ye çekilip borçlanma araçları ağırlığı %60’a çekilebilir. Fakat hisse senetleri %20, borçlanma araçları %40 olduğu durumda “iki enstrümanın fondaki ağırlığı %80 ve üzerinde olmak durumundadır” koşulunu gerçekleştirememiş olur.

TEFAS’ta listelenen karma şemsiye fonları (Güncelleme: 10 Mart 2022 itibarıyla) şu şekildedir:
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon (IKL),
İş Portföy Teknoloji Karma Fon (ITP),
İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon (IPJ),
Yapı Kredi Portföy Karma Fon (YAK),
İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon (TKK),
Inveo Portföy Karma Fon (GAK),
İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon (IVY),
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon (IJP),
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon (IJB),
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon (IKP).


 451 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.