Teknik Analiz Nedir?
Teknik analiz, finansal piyasalardaki varlık fiyatlarının geçmiş verilerine dayanarak gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışan bir analiz yöntemidir. Bir başka deyişle grafikler, göstergeler ve diğer teknik araçlar kullanılarak fiyat hareketlerinin anlamı çözülmeye çalışılır. Buna ek olarak, teknik analiz kısa ve orta vadeli yatırım stratejilerinde sıkça kullanılır. Borsa yatırımcıları kararlar alırken genelde iki analiz üzerinde dururlar. Bunlardan biri temel analiz iken diğeri ise teknik analizdir. Bu yazıda teknik analiz nedir sorusuna yanıt arayacağız.
Teknik Analiz Yöntemleri Nedir?
Grafik Analizi
Fiyat hareketlerinin grafiklerle görselleştirilmesiyle yapılan analiz yöntemidir. Çubuk grafikler, mum grafikleri gibi farklı grafik türleri kullanılarak destek ve direnç seviyeleri belirlenir.
Göstergeler ve Osilatörler
Teknik analizde sıkça kullanılan göstergeler ve osilatörler, fiyat hareketlerinin momentumunu ve gücünü ölçmeye yardımcı olur. Örnek olarak RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence) vb…
Desteğe ve Dirence Dayalı Analiz
Teknik analizde önemli bir kavram olan destek ve direnç seviyeleri, varlık fiyatlarının belirli noktalarda düşüp yükselmesine dair yapılan analizlerle tahmin edilir.
Teknik Analizde Sıklıkla Kullanılan Terimler
Çubuk Grafik (Bar Chart)
Bu grafik, fiyat hareketlerini çubuklar yardımıyla görselleştiren bir grafik türüdür. Buna ek olarak her çubuk, belirli bir zaman dilimindeki en yüksek, en düşük, açılış ve kapanış fiyatlarını temsil eder.
Mum Grafik (Candlestick Chart)
Fiyat hareketlerini mumlar aracılığıyla görselleştiren popüler bir grafik türüdür. Her mum, belirli bir zaman dilimindeki açılış, kapanış, en yüksek ve en düşük fiyatları temsil eder. Mumun gövdesi açılış ve kapanış fiyatlarını gösterir. Ayrıca üst gölgesi en yüksek fiyatı, alt gölgesi ise en düşük fiyatı temsil eder.
Destek ve Direnç Seviyeleri
Grafiklerde belirli fiyat seviyelerinin destek veya direnç olarak işlev gördüğü noktalardır. Destek seviyeleri, fiyatların düşüşünü durdurabileceği veya yavaşlatabileceği seviyelerdir. Direnç seviyeleri ise fiyatların yükselmesini durdurabileceği veya yavaşlatabileceği seviyelerdir.
Trend Çizgileri
Grafiklerde varlık fiyatlarının belli bir yönde ilerlediğini göstermek için kullanılan çizgilerdir. Yükselen trendler için çizgi fiyatların genel yükselişini göstermektedir. Ayrıca, alçalan trendler de düşüşü gösterir.
Formasyonlar
Grafiklerde belirli bir fiyat modelinin oluştuğu durumları ifade eder. Örneğin, “takoz”, “bayrak”, “ters omuz baş omuz” gibi formasyonlar gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmede kullanılır.
Hacim
Grafiklerdeki her bir zaman diliminde gerçekleşen işlem sayısını veya işlem hacmini temsil eder. Hacim, fiyat hareketlerinin gücünü ve doğruluğunu teyit etmeye yardımcı olur.
İndikatörler
Grafikler üzerine eklenen matematiksel hesaplamaları temsil eder. Hareketli ortalamalar, RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence) gibi indikatörler, fiyat hareketlerinin anlamını çözmek için kullanılır.
Formasyon Kırılımı
Belirli bir fiyat formasyonunun kırıldığı durumları ifade eder. Örneğin, destek veya direnç seviyelerinin kırılması, yeni bir fiyat hareketinin başladığı anlamına gelir.
Avantajları
- Grafiklerin Kolay Anlaşılabilirliği: Teknik analizin en büyük avantajlarından biri, grafikler ve göstergelerin kolay anlaşılabilir olmasıdır. Bu nedenle yeni yatırımcılar için erişilebilir bir analiz yöntemidir.
- Kısa Vadeli Tahminler: Teknik analiz, özellikle kısa vadeli yatırımcılar için fiyat hareketlerini tahmin etmede kullanılır. Hızlı alım-satım kararlarına yardımcı olur.
Sınırlamaları
- Tarihsel Verilere Odaklanma. Teknik analiz, geçmiş fiyat hareketlerine dayalı olduğu için gelecekteki olayları veya dışsal faktörleri göz ardı eder.
- Yanıltıcı Olabilir. Teknik analiz bazen yanıltıcıdır. Fiyatlar bazen teknik sinyallere uymaz. Ayrıca yatırımcıları hatalı kararlar almaya yönlendirir.
Teknik Analizin Önemi
Son olarak teknik analiz, yatırımcılara fiyat hareketlerini anlama ve değerlendirme yeteneği kazandırır. Ayrıca piyasadaki trendleri ve potansiyel dönüş noktalarını belirlemeye yardımcı olarak yatırım kararlarını destekler.
En Çok Okunanlar
-
Bist100 Hisselerinin Endeks Ağırlıkları
Borsa İstanbul’da yer alan piyasa değeri ve işlem hacmi bakımından en büyük 100 şirketi temsil eden BİST100 endeksinde yer alan hisse senetlerinin endeksteki ağırlıkları ne kadar? Detaylı bilgiler yazımızda mevcuttur.
-
Hisse Önerileri – Aracı Kurum Model Portföyleri
Aracı kurumların önerdikleri hisse senetlerini tek bir sayfada birleştirdik. 20 aracı kurumun yayınladıkları raporlara istinaden önerilen hisse senetlerini sizler için tek bir sayfada haftalık olarak topluyoruz. Önce kurum kurum hangi hisseler önerilmiş onlara bakacağız, sonrasında ise bütün önerileri birleştirdiğimizde hangi hisse senedini kaç yatırım şirketi önermiş sorusuna yanıt arayacağız. 20 aracı kurumun önerdiği onlarca detayları…
-
Kredi Notu Nasıl Hesaplanır?
Kredi notu, finansal hayatımızın önemli bir parçasıdır. Bu skor, kredi kullanma geçmişimizi ve ödeme alışkanlıklarımızı özetler. Ne kadar yüksek bir kredi notuna sahipseniz, o kadar avantajlı kredi koşullarından yararlanma şansınız olur ancak düşük bir kredi notu, yüksek faiz oranları ve kredi başvurularının reddedilme riski gibi zorluklarla karşılaşmanıza neden olabilir. Bu yazıda kredi notu nasıl hesaplanır…
-
Borsada En Değerli Şirketler
Borsa İstanbul’da yer alan 400’ten fazla şirket arasında en değerli şirketler hangileridir? Bu içerikte piyasa değerine göre en büyük 100 şirket ve aynı zamanda halka açık payların piyasa değerine göre en büyük 100 şirketi güncel bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.