Tarihsel PD DD Değerine Göre Ucuz Şirketler

Giriş

Bu yazımızda Borsa İstanbul‘da işlem gören hisse senetlerinin tarihsel PD DD ortalamalarını ve bugünkü değerlere göre konumunu sizlerle SÜREKLİ GÜNCEL bir şekilde paylaşıyoruz. PD DD ucuz hisseler listesini bu içerikten düzenli olarak takip edebilirsiniz. Tarihsel ortalamalar neden önemlidir?

Biliyorsunuz ki borsada iki tip analiz yöntemi vardır. Bunlardan biri teknik analizken diğeri temel analizdir. Teknik analiz ile hisse senedinin fiyatlarından, hacimlerinden vb. teknik değerlerinden yola çıkarak oluşturulmuş yeni değerler ile birlikte al ya da sat kararları verilmektedir. Temel analiz ile de şirketin finansallarından yola çıkılarak birtakım kararlar verilmektedir.

Fakat teknik ve temel analiz için “kesin” diye bir şey yoktur. Bundan dolayı öyle stratejiler geliştirilmelidir ki bir portföyün değerinin getiri olasılığını “olabildiğince” yükseltmek amaçlanmaktadır.

Nasıl Hesaplıyoruz?

Önce bir şirketin son haftalık kapanışta yer alan PD DD değeri elde ediliyor. Ardından bu değeri son bir yıllık PD DD ortalamasına bölerek istenilen değere ulaşılmaktadır.

Not: Piyasa değeri defter değeri anlamsız şirketler analize dahil edilmemiştir. Ayrıca, veri kaynağında bazı şirketlerin önceki yıl değerleri bulunmadığından dolayı sadece elimizdeki verilerin paylaşımı yapılmıştır.

Şirketlerin PD/DD Değerlerinin Tarihsel PD/DD Değerine Göre Oranı (Tüm Liste)

Güncelleme: 22.09.2023

#HisseHisse AdıSektörSon Haftalık Kapanıştaki PD/DDTarihsel PD/DD OrtalamasıTarihsel Değerine Göre % Kaç Üstünde?
1AKMGYAkmerkez GYOGYO1.55.50-72.73
2PAMELPamel Yenilenebilir Elekt.Elektrik8.519.58-56.59
3IHAASİhlas Haber AjansıMedya17.138.67-55.78
4YUNSAYünsaTekstil Entegre3.88.05-52.77
5AKSUEAksu EnerjiElektrik36.876.30-51.77
6ISSENİşbir SentetikTekstil Entegre3.67.40-51.35
7DGGYODogus GE GYOGYO4.59.02-50.11
8MZHLDMazhar Zorlu Holdingİnşaat Malzemeleri23.72-46.16
9DURDODuran OfsetKağıt Ürünleri3.96.58-40.73
10KLMSNKlimasanDayanıklı Tüketim0.81.25-35.74
11EPLASEgeplastİnşaat Malzemeleri1.42.10-33.33
12OZKGYÖzak GYOGYO0.50.74-32.43
13QUAGRQUA Graniteİnşaat Malzemeleri3.85.50-30.91
14CANTEÇan2 Termik A.SElektrik3.44.75-28.42
15PENTAPenta TeknolojiBilgisayar Toptancılığı4.36.00-28.33
16MAKTKMakina Takımİnşaat Malzemeleri2.94.02-27.77
17TURGGTürker Proje Gay.Gel.GYO4.25.80-27.52
18DMSASDemisaşDemir-Çelik Döküm2.93.95-26.58
19AYENAyen EnerjiElektrik1.82.40-25.00
20ULUUNUlusoy UnGıda1.82.40-25.00
21ULASUlaşlar Turizm YatırımlarıTurizm2.43.19-24.76
22HEKTSHektaşTarım Kimyasalları1823.66-23.91
23GESANGirişim ElektrikElektrik11.615.10-23.18
24DOCODO & CO AktiengesellschaftUlaştırma-Lojistik5.47.00-22.86
25GLRYHGüler Yatırım HoldingHoldingler0.91.15-21.74
26OYYATOyak YatırımAracı Kurumlar6.58.30-21.69
27AKSENAksa EnerjiElektrik2.22.80-21.43
28KAPLMKaplaminKağıt Ürünleri6.78.52-21.36
29TSGYOTSKB GYOGYO1.72.15-20.93
30ARASEDoğu Aras EnerjiElektrik3.84.69-18.89
31AGYOAtakule GYOGYO1.21.45-17.24
32ICBCTICBC Turkey BankBankacılık2.12.53-17.00
33DOASDoğuş OtomotivOtomotiv3.13.69-15.99
34KORDSKordsa Teknik TekstilEndüstriyel Tekstil1.61.90-15.79
35BURVABurçelik Vana Sanayiiİnşaat Malzemeleri24.328.80-15.63
36ESCOMEscort ComputerTeknoloji3.54.13-15.25
37BURCEBurçelikDemir-Çelik Döküm3.23.75-14.55
38KLGYOKiler GYOGYO0.60.70-14.29
39PGSUSPegasus Hava TaşımacılığıHavayolları ve Hizm.2.93.38-14.07
40ALCTLAlcatel Teletaşİletişim Cihazları1.92.20-13.64
41AKFGYAkfen GYOGYO0.70.80-12.50
42NUGYONurol GYOGYO22.28-12.09
43DARDLDardanelGıda22.27-11.89
44BLCYTBilici YatırımTekstil Entegre1.51.70-11.76
45GMTASGimat MağazacılıkPerakande - Ticaret1.61.80-11.11
46SASASasa Polyester Sanayi A.Ş.Endüstriyel Tekstil14.416.13-10.70
47KRSTLKristal KolaMeşrubat / İçecek3.84.24-10.27
48KARYEKartal Yenilenebili EnerjiElektrik0.80.89-10.11
49GSDDEGSD Denizcilik Gayrimenkul İnşUlaştırma-Lojistik0.91.00-10.00
50INTEMİntemaİnşaat Malzemeleri9.210.20-9.80
51ASUZUAnadolu IsuzuOtomotiv5.66.20-9.68
52MSGYOMistral GYOGYO11.10-9.09
53EREGLEreğli Demir ÇelikDemir-Çelik Temel11.10-9.09
54FLAPFlap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.ŞDiğer3.33.62-8.84
55TKNSATeknosa İç ve Dış Tic.Perakande - Ticaret4.75.15-8.74
56ARSANArsan TekstilTekstil Entegre1.51.64-8.26
57PENGDPenguen GıdaGıda1.21.30-7.69
58ZRGYOZiraat GYOGYO1.21.30-7.69
59BANVTBanvitHayvancılık4.64.98-7.54
60EGSEREge SeramikSeramik2.72.92-7.53
61MERCNMercan KimyaKimyasal Ürün3.13.35-7.46
62KRVGDKervan GıdaGıda3.23.45-7.25
63RODRGRodrigo TekstilTekstil Entegre10.511.30-7.08
64KTSKRKütahya ŞekerGıda2.12.26-6.87
65ERBOSErbosanDemir-Çelik Döküm2.82.99-6.35
66IDGYOİdealist GYOGYO2.32.45-6.12
67PEGYOPera GYOGYO1.81.92-6.01
68SELVASelva GıdaGıda2.42.55-5.88
69ISDMRİskenderun Demir ÇelikDemir-Çelik Temel1.71.80-5.56
70KIMMRErsan Alışveriş HizmetleriPerakande - Ticaret2.93.05-4.92
71YYAPIYesil Yapiİnşaat- Taahhüt11.05-4.76
72INDESİndeks BilgisayarBilgisayar Toptancılığı2.93.05-4.76
73KRONTKron Telekomünikasyonİletişim8.58.88-4.28
74TUREXTureks Tur.TaşımacılıkTurizm4.64.80-4.17
75ENKAIEnka İnşaatİnşaat- Taahhüt1.31.35-3.70
76AYDEMAydem EnerjiElektrik11.04-3.38
77PKENTPetrokentTurizm15.415.90-3.14
78BNTASBantaş Bandırma AmbalajKimyasal Ürün1.61.65-3.03
79KRTEKKarsu TekstilTekstil Entegre1.91.95-2.56
80KERVTKerevitaşGıda2.62.67-2.44
81PARSNParsanOtomotiv Parçası2.22.25-2.22
82MEGAPMega Polietilen KöpükKimyasal Ürün2.32.35-2.13
83BEYAZBeyaz FiloDiğer5.65.72-2.01
84EUHOLEuro YatırımHoldingler2.52.55-1.96
85EUHOLEuro YatırımHoldingler2.52.55-1.96
86BIMASBim Birleşik Mağazalar A.ŞPerakande - Ticaret6.56.60-1.44
87PETUNPınar Et ve UnGıda1.21.21-0.83
88PAGYOPanora GYOGYO1.21.200.00
89MNDRSMenderes TekstilTekstil Entegre0.90.900.00
90TMPOLTE-MAPOL Polimer PlastikKimyasal Ürün2.92.900.00
91LOGOLogo YazılımTeknoloji5.65.600.00
92METROMetro Tic. Mali Yat.Holdingler0.40.400.00
93MRGYOMartı GYOGYO0.60.600.00
94IHLASİhlas HoldingHoldingler0.60.600.00
95KZBGYKızılbük GYOGYO1.21.200.00
96DOHOLDoğan HoldingHoldingler1.21.200.00
97OZGYOÖzderici GYOGYO0.60.600.00
98DOKTADöktaş DökümcülükOtomotiv Parçası3.83.800.00
99ORCAYOrtaköy Çay SanayiMeşrubat / İçecek3.53.500.00
100EKGYOEmlak Konut GYOGYO1.51.500.00
101SNGYOSinpas GYOGYO0.60.600.00
102MTRKSMatriks Bilgi DağıtımTeknoloji12.912.850.39
103JANTSJantsa JantOtomotiv Parçası65.960.76
104BERABera HoldingHoldingler1.31.290.78
105PNSUTPınar SütMeşrubat / İçecek10.991.52
106ALARKAlarko HoldingHoldingler2.82.751.82
107PINSUPınar SuMeşrubat / İçecek2.82.751.82
108RALYHRal Yatırım HoldingTekstil Entegre8.98.731.95
109DOGUBDoğusanİnşaat Malzemeleri15.114.802.03
110YAYLAYayla Enerji Uretim TurizmElektrik1.81.762.27
111SISEŞişecamCam1.81.752.86
112YATASYataş YatakMobilya3.43.303.03
113SAHOLSabancı HoldingHoldingler10.973.63
114FMIZPF-M İzmit PistonOtomotiv Parçası22.821.953.87
115ECZYTEczacıbaşı YatırımHoldingler2.52.404.17
116HLGYOHalk GYOGYO0.70.674.48
117TOASOTofaş FabrikaOtomotiv8.98.514.64
118HDFGSHedef Girişim SermayesiYatırım Ortaklıkları1.11.054.76
119MGROSMigrosPerakande - Ticaret11.811.254.89
120FROTOFord OtosanOtomotiv10.910.394.96
121IZFASİzmir FırçaBoya6.36.005.00
122ESENEsenboğa ElektrikElektrik10.955.26
123ALGYOAlarko GYOGYO10.955.26
124CEOEMCEO Event MedyaMedya5.85.505.45
125OZRDNÖzerden PlastikPetrol5.55.205.77
126ISKPLIşıklar PlastikKimyasal Ürün2.82.655.86
127YGGYOYeni Gimat GYOGYO1.71.606.25
128CUSANÇuhadaroğlu MetalDemir-Çelik Döküm3.33.106.45
129TLMANTrabzon Liman İşletmeciliğiUlaştırma-Lojistik4.64.306.98
130KATMRKatmerciler Araç Üstü EkipmanOtomotiv Parçası1.51.407.14
131VKGYOVakıf GYOGYO1.21.127.14
132HEDEFHedef HoldingHoldingler4.54.207.14
133TUKASTukaşGıda5.65.227.28
134AKSAAksaEndüstriyel Tekstil4.94.557.69
135BMSCHBMS Çelik HasırDemir-Çelik Döküm2.22.047.84
136MEDTRMeditera Tıbbi MalzemeSağlık ve İlaç5.45.017.89
137ARCLKArçelikDayanıklı Tüketim3.43.157.94
138GOLTSGöltaş ÇimentoÇimento2.72.508.00
139HURGZHürriyetMedya1.81.668.43
140ATEKSAkın TekstilTekstil Entegre21.848.70
141HATEKHateks Hatay TekstilTekstil Entegre1.21.109.09
142ITTFHİttifak HoldingHoldingler1.21.109.09
143ZORENZorlu EnerjiElektrik1.21.109.09
144TAVHLTAV HoldingHavayolları ve Hizm.1.41.289.38
145SEKURSekuro PlastikKimyasal Ürün1.51.379.49
146NIBASNiğde Beton SanayiÇimento43.659.59
147VERTUVerusatürk Girişim SermayesiYatırım Ortaklıkları0.80.7310.34
148RTALBRTA laboratuvarlariSağlık ve İlaç1.91.7210.79
149GLYHOGlobal Yatırım HoldingHoldingler21.8110.80
150CMBTNÇimbetonÇimento15.814.2510.88
151VERUSVerusa HoldingHoldingler7.66.8510.95
152ALKAAlkim KağıtKağıt Ürünleri8.17.3010.96
153ISFINİş Finansal KiralamaFin.Kiralama ve Faktoring21.8011.11
154VBTYZVBT YazılımTeknoloji7.26.4811.11
155ALKIMAlkimKimyasal Ürün5.54.9012.24
156ACSELAcıselsan Acıpayam SelülozKimyasal Ürün4.94.3512.64
157GSDHOGSD Holding A.Ş.Holdingler0.80.7112.68
158ISGYOİş GYOGYO1.10.9812.82
159FONETFonet Bilgi TeknolojileriTeknoloji3.53.1012.90
160FRIGOFrigo Pak GıdaGıda3.22.8313.27
161SANFMSanifoam Sünger SanayiKimyasal Ürün5.75.0313.32
162KARSNKarsan OtomotivOtomotiv5.95.2013.46
163DZGYODeniz GYOGYO1.21.0514.29
164KFEINKafein YazılımTeknoloji2.82.4514.29
165TRGYOTorunlar GYOGYO0.80.7014.29
166IHGZTİhlas GazetecilikMedya0.80.7014.29
167LUKSKLüks KadifeTekstil Entegre4.74.1014.63
168TRILCTurk İlaç ve Serum SanayiSağlık ve İlaç3.93.4014.71
169ENJSAEnerjisa EnerjiElektrik2.82.4414.99
170EGEPOEgepol HastanesiSağlık ve İlaç7.66.6115.06
171YKSLNYükselen ÇelikDemir-Çelik Temel4.13.5615.17
172KOZALKoza AltınMadencilik6.75.8015.52
173MEPETMetro Petrol ve TesisleriPetrol0.70.6115.70
174MERITMerit Turizm YatırımTurizm1.10.9515.79
175BUCIMBursa ÇimentoÇimento2.92.5016.00
176ATAGYAta GYOGYO1.81.5516.13
177CEMTSÇemtasDemir-Çelik Temel32.5816.28
178PAPILPapilon SavunmaTeknoloji4.53.8616.73
179VAKFNVakıf Fin. Kir.Fin.Kiralama ve Faktoring2.42.0517.07
180SEKFKŞeker Finansal Kiralama A.ŞFin.Kiralama ve Faktoring2.42.0517.07
181KARTNKartonsanKağıt Ürünleri54.2717.10
182GEDZAGediz Ambalaj SanayiKimyasal Ürün3.73.1517.46
183ALBRKAlbaraka TürkBankacılık10.8517.65
184TEZOLEuropap TezolKağıt Ürünleri5.24.4217.65
185NTGAZNaturel GazElektrik3.63.0617.84
186BOSSABossaTekstil Entegre3.32.8017.86
187MPARKMLP Sağlık HizmetleriSağlık ve İlaç12.410.5217.93
188ULUFAUlusal FaktoringFin.Kiralama ve Faktoring2.62.2018.18
189DYOBYDYO BoyaBoya2.62.2018.45
190ECILCEczacıbaşı İlaçSağlık ve İlaç1.91.6018.75
191TEKTUTek-Art TurizmTurizm0.60.5118.81
192PRKABPrysmian KabloKablo13.411.2419.27
193FADEFade Gıda YatırımGıda2.52.1019.33
194BAKABBak AmbalajKağıt Ürünleri3.73.1019.35
195EGGUBEge GübreTarım Kimyasalları4.63.8519.48
196DITASDitaş DoğanOtomotiv Parçası19.115.9719.64
197THYAOTürk Hava YollarıHavayolları ve Hizm.1.21.0020.00
198GLCVYGelecek Varlık Yön.Aracı Kurumlar3.93.2520.00
199HALKBHalkbankBankacılık0.90.7520.00
200SMARTSmartiks YazılımTeknoloji4.13.4220.06
201VAKKOVakko TekstilPerakande - Ticaret7.26.0020.10
202AFYONAfyon ÇimentoÇimento54.1520.48
203PETKMPetkimPetrol2.62.1520.93
204LKMNHLokman Hekim EngurusagSağlık ve İlaç4.33.5521.13
205EDATAE-Data TeknolojiTeknoloji4.83.9521.52
206SAMATSaray MatbaacılıkKağıt Ürünleri2016.4521.58
207KNFRTKonfrut GıdaMeşrubat / İçecek7.25.9221.72
208VESTLVestel ElektronikDayanıklı Tüketim1.71.4021.86
209KUTPOKütahya PorselenSeramik4.73.8522.08
210IHEVAİhlas Ev AletleriDayanıklı Tüketim1.10.9022.22
211IHLGMİhlas GayrimenkulMadencilik1.20.9822.45
212CLEBIÇelebiHavayolları ve Hizm.75.7022.81
213TSKBTSKBBankacılık1.20.9723.71
214ANGENAnatolia BiyoteknolojiSağlık ve İlaç54.0423.76
215ESCAREscar FiloTurizm6.95.5823.77
216NATENNaturel Yenilenebilir EnerjiElektrik1.91.5423.78
217GUBRFGübre FabrikalarıTarım Kimyasalları19.215.5023.87
218VESBEVestel Beyaz EsyaDayanıklı Tüketim3.72.9824.16
219AYGAZAygazPetrol3.32.6624.29
220MANASManas Enerji YönetimiElektrik6.95.5524.32
221DEVADeva HoldingSağlık ve İlaç3.32.6524.53
222HUBVCHub Girişim Ser. Y.O.Yatırım Ortaklıkları21.6124.61
223ASELSAselsanSavunma4.13.2825.00
224AGESAAgesa Hayat ve EmeklilikSigorta5.14.0825.15
225TTKOMTürk Telekomİletişim4.13.2725.38
226TCELLTurkcellİletişim3.22.5525.49
227MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.STekstil Entegre5.74.5425.55
228OYLUMOylum Sınai YatırımlarGıda2.72.1525.58
229TKFENTekfen Holdingİnşaat- Taahhüt1.71.3525.93
230AVGYOAvrasya YOGYO1.71.3525.93
231YESILYeşil Yatırım HoldingHoldingler2.41.9026.32
232MAGENMargün EnerjiElektrik3.12.4526.53
233GENTSGentaşMobilya3.12.4526.53
234RYGYOReysaş GYOGYO0.90.7126.76
235IPEKEİpek EnerjiElektrik3.62.8327.21
236ULUSEUlusoy ElektrikElektrik4434.1728.77
237CCOLACoca-Cola İçecek A.ŞMeşrubat / İçecek3.42.6428.79
238KGYOKoray GYOGYO43.6133.8528.83
239SOKMŞok MarketlerPerakande - Ticaret9.17.0628.99
240ADESEAdese AVMPerakande - Ticaret0.60.4729.03
241SARKYSarkuysanİnşaat Malzemeleri64.6529.03
242AKGRTAksigortaSigorta4.23.2529.23
243SEYKMSeyitler KimyaKimyasal Ürün5.34.0829.90
244AVODAvod Kurutulmuş GıdaGıda2.62.0030.00
245GENILGen İlaçSağlık ve İlaç7.55.7530.55
246DESADesa Deri SanayiiDeri Giyim6.95.2930.56
247SKBNKŞekerbankBankacılık1.10.8431.74
248KOZAAKoza Anadolu MetalMadencilik3.72.8131.91
249DOBURDoğan BurdaMedya49.0337.1531.98
250VAKBNVakıfbankBankacılık10.7632.45
251TATGDTat GıdaGıda4.53.4032.55
252YAPRKYaprak Süt & Besi ÇiftlikleriGıda10.17.6032.89
253RAYSGRay SigortaSigorta64.5033.33
254EGEENEge EndüstriOtomotiv Parçası12.49.2733.76
255AEFESAnadolu EfesMeşrubat / İçecek1.91.4233.80
256KCHOLKoç HoldingHoldingler1.91.4233.80
257BRYATBorusan YatırımHoldingler3.72.7634.06
258YKBNKYapı Kredi BankasıBankacılık10.7534.23
259LIDFALider FaktoringFin.Kiralama ve Faktoring2.31.7035.29
260NTHOLNet HoldingTurizm0.80.5935.59
261BASGZBaşkent DoğalgazElektrik8.76.3636.79
262PRKMEPark Elek. MadencilikMadencilik2.51.8237.74
263KONTRKontrolmatik TeknolojiElektrik44.1431.9038.37
264POLHOPolisan HoldingHoldingler3.22.3039.13
265GEDIKGedik YatırımAracı Kurumlar5.43.8839.35
266AVTURAvrasya Petrol&Turistik TesisTurizm1.41.0040.00
267EGPROEge Profilİnşaat Malzemeleri4.53.2040.85
268DERIMDerimodDeri Giyim5.74.0441.09
269SONMESönmez FilamentTekstil Entegre14.910.5541.23
270TMSNTümosan Motor ve TraktörOtomotiv6.74.7042.55
271DAGIDagi GiyimTekstil Entegre3.62.5044.00
272MARKAMarka Yatırım HoldingHoldingler10.47.2244.14
273ARENAArena BilgisayarBilgisayar Toptancılığı2.61.8044.44
274SELGDSelçuk GıdaGıda3.42.3544.68
275BRKSNBerkosan Yalıtımİnşaat Malzemeleri4.63.1745.34
276ARZUMArzum Ev AletleriDayanıklı Tüketim4.93.3546.27
277TUPRSTüpraşPetrol4.22.8746.34
278TGSASTGS Dış TicaretPazarlama4.73.2046.88
279GERELGersan ElektrikKablo4.93.3347.15
280INFOİnfo YatırımAracı Kurumlar4.93.3347.37
281MERKOMerko GıdaGıda2.81.9047.37
282GWINDGalata Wind EnerjiElektrik8.65.8347.51
283ANELEAnel ElektrikElektrik1.91.2947.86
284GOODYGoodyearOtomotiv Lastiği42.7048.15
285ISGSYİş GirişimYatırım Ortaklıkları21.3548.15
286AKYHOAkdeniz Yatırım HoldingHoldingler2.51.6551.52
287BIZIMBizim ToptanPerakande - Ticaret7.85.1451.75
288KRDMDKardemir (D)Demir-Çelik Temel2.81.8551.76
289BAGFSBandırma Gübre Fabrikaları A.ŞTarım Kimyasalları5.13.3552.24
290DNISIDinamik Isı YalıtımKimyasal Ürün3.22.1052.38
291OYAKCOyak ÇimentoÇimento8.35.4253.28
292CRDFACreditwest FaktoringFin.Kiralama ve Faktoring21.3053.85
293AKSGYAkis GYOGYO0.80.5253.85
294ISCTRİş Bankası (C)Bankacılık10.6553.85
295OSTIMOstim Endüst. YatırımlarDiğer2.71.7554.73
296GARANGaranti BankasıBankacılık1.20.7854.84
297AKBNKAkbankBankacılık10.6555.04
298KONYAKonya ÇimentoÇimento42.2127.2055.21
299ALCARAlarko CarrierDayanıklı Tüketim10.66.8355.31
300IHYAYİhlas Yayın HoldingMedya1.40.9055.56
301GOZDEGözde Girisim SermayesiYatırım Ortaklıkları0.70.4555.56
302PKARTPlastikkart A.ŞTeknoloji9.25.9055.93
303SELECSelçuk Ecza DeposuSağlık ve İlaç4.93.1456.30
304BRISABrisaOtomotiv Lastiği8.15.1557.28
305KRDMBKardemir (B)Demir-Çelik Temel2.61.6557.58
306KARELKarel Elektronikİletişim Cihazları14.29.0057.78
307ORGEORGE Enerji ElektrikElektrik5.33.3558.21
308ERSUErsu GıdaMeşrubat / İçecek53.1558.73
309KRDMAKardemir (A)Demir-Çelik Temel2.81.7560.00
310LINKLink BilgisayarTeknoloji106.2560.00
311ANSGRAnadolu SigortaSigorta31.8760.43
312DESPCDespec BilgisayarBilgisayar Toptancılığı3.72.3060.87
313SANKOSanko PazarlamaPazarlama4.42.7460.88
314ATATPATP BilgisayarTeknoloji8.25.0961.26
315SAYASSay Yenilenebilir EnerjiMedya19.211.9061.34
316DGATEDatagateBilgisayar Toptancılığı4.32.6661.65
317SKTASSöktaşTekstil Entegre2.21.3661.76
318RYSASReysaş TaşımacılıkUlaştırma-Lojistik7.74.7063.83
319OTKAROtokarOtomotiv22.113.4664.19
320INVEOİnveo Yatırım HoldingHoldingler3.72.2564.44
321ARDYZARD Grup BilişimTeknoloji4.32.6065.38
322AGHOLAnadolu Grubu HoldingHoldingler2.61.5765.61
323DAGHLDagi Yatırım Holding A.ŞHoldingler1810.8565.90
324AKCNSAkçansaÇimento63.6066.67
325ULKERÜlker BisküviGıda5.13.0467.76
326TDGYOTrend GYOGYO5.63.3467.92
327PSDTCPergamon StatusPerakande - Ticaret7.54.4369.30
328TTRAKTürk TraktörOtomotiv18.811.0070.91
329KLKIMKalekim Kimyevi MaddelerSeramik9.95.7970.98
330NUHCMNuh ÇimentoÇimento7.84.5073.33
331BIOENBiotrend EnerjiElektrik22.312.7375.25
332IZMDCİzmir Demir ÇelikDemir-Çelik Temel8.24.6875.40
333BOBETBoğaziçi BetonÇimento84.5077.78
334IDEASİdeal Fin. Tek.ve DanışmanlıkDiğer18.310.1580.30
335ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş.Sigorta4.82.6581.13
336SAFKRSafkar Ege SoğutmacılıkDayanıklı Tüketim4.72.5882.17
337CEMASÇemaş DökümDemir-Çelik Döküm2.11.1582.61
338YEOTKYEO Teknolojiİnşaat- Taahhüt37.620.2585.68
339TRCASTurcasPetrol6.53.4588.41
340ODASOdaş Elektrik ÜretimElektrik3.71.9391.71
341IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı HoldingHoldingler2.41.2592.00
342KUYASKuyas Yatırım AŞİnşaat- Taahhüt9.95.1592.23
343GLBMDGlobal Menkul DeğerlerAracı Kurumlar9.74.9994.58
344ISMENİş YatırımAracı Kurumlar5.82.9795.62
345FORMTFormet Metal ve Cam Sanayiiİnşaat Malzemeleri4.62.3595.74
346OSMENOsmanlı Menkul Değ.Aracı Kurumlar73.5696.63
347TUCLKTuğçelik Alüminyum ve MetalOtomotiv Parçası4.52.2798.24
348UNLUÜnlü Yatırım HoldingAracı Kurumlar3.81.90100.00
349BAYRKBayrak EBT TabanTekstil Entegre7.33.64100.83
350ELITEElite Organik GıdaGıda12.56.20101.61
351CIMSAÇimsaÇimento52.46103.25
352TURSGTürkiye SigortaSigorta4.52.21104.08
353VANGDVanet Gıda SanayiGıda52.30117.39
354AYCESAltınyunus ÇesmeTurizm7.63.35126.87
355MAALTMarmaris AltınyunusTurizm21.89.42131.55
356KRGYOKorfez GYOGYO9.23.74145.99
357GARFAGaranti BBVA FaktoringFin.Kiralama ve Faktoring6.22.52146.03
358PRZMAPrizma Pres MatbaacılıkKağıt Ürünleri104.03148.14
359ADELAdel KalemcilikKırtasiye47.4417.90165.03
360BRLSMBirlesim MühendislikDayanıklı Tüketim11.74.36168.66
361AVHOLAvrupa Yatırım HoldingHoldingler14.55.33172.30
362USAKUşak SeramikSeramik3.21.14181.94
363BTCIMBatıçimÇimento11.23.91186.45
364METURMetemtur Yatırım Tur.Enj.Turizm12.54.35187.36
365POLTKPoliteknik MetalKimyasal Ürün162.2951.63214.36
366MIPAZMilpaPazarlama5.11.57224.84
367CELHAÇelik HalatDemir-Çelik Temel114.7331.47264.63
368BFRENBosch FrenOtomotiv Parçası283.9177.41266.76
369DERHLDerlüks Yatırım HoldingDeri Giyim11.32.65326.42
370BRSANBorusan MannesmannDemir-Çelik Temel5.21.21329.75
371PEKGYPeker GYOGYO8.71.89360.32
372EMKELEmek ElektrikElektrik Makinları Üretimi162.55527.45
373TETMTTetamat GıdaGıda733.1694.72674.03

Tarihsel PD DD Değerinin Önemi

Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için gösterge olabilecek temel değerler mevcuttur. Çoğumuzun bildiği PD/DD, F/K ve FD/FAVÖK değerleri üzerinden şirketlerin ucuz olup olmadıkları yorumlanabiliyor. Fakat bir şirketin PD/DD değeri 4 civarlarında olabilirken diğer bir şirketin PD/DD değeri 1’i geçmiyor olabilir. Bundan dolayı “piyasa bu şirketi geçmişte ortalama olarak kaç PD/DD oranıyla fiyatlamış?”, “şirketin tarihsel F/K ortalaması ne olmuş?”, “şu anki şirket PD/DD, F/K ve FD/FAVÖK oranları tarihsel ortalamanın ne kadar üzerinde veya altında?” sorularına yanıt alarak daha sağlıklı kararlar verilebilir.

En azından bazı şirketler süzgeçten geçirilerek temel olarak diğerlerine nazaran daha cazip olmayan hisse senetleri karar aşamasında elenebilir. Tabi ki tek başında bu değerler bir gösterge olmamalıdır. Fakat portföy oluşturmada ya da bir hisseyi satın almaya karar vermede muhakkak işe yarayacaktır.

💡 Popüler İçerik! 😊

İş Yatırım, Gedik Yatırım, İnfo Yatırım, Tacirler Yatırım gibi onlarca yatırım şirketi birçok hisse senedi için hedef fiyat belirlemektedir. Bu aracı kurumların raporlarını günlük olarak takip ediyoruz ve sizler için tek bir tablo haline getiriyoruz.

Detaylar için "Aracı Kurum Hisse Önerileri" içeriğini ziyaret edebilirsiniz!

Devamını incele...
#Hisse
Kodu
Hisse
Adı
Öneren
Kurum Sayısı
Getiri
Potansiyeli %
1 BIMAS BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş1725.04
2 FROTO FROTOFord Otosan1541.36
3 THYAO THYAOTürk Hava Yolları1549.9
4 TOASO TOASOTofaş Fabrika1430.81
5 MGROS MGROSMigros1322.82

İki şirket ele alalım; A şirketi kimya sektöründe B şirketi ise inşaat sektöründe olsun. Öncelikle sadece PD/DD değerine göre bu iki hisseden birini seçeceğimizi varsayalım. A şirketinin PD/DD oranı 3,5 ve B şirketinin PD/DD oranı 0,8 olsun. Burada B şirketini satın almak daha mı mantıklıdır?

Bize göre tabi ki hayır. Çünkü piyasa A şirketinin PD/DD oranını 4-5 civarlarında fiyatlıyor olabilir. Şimdi A ve B şirketlerinin tarihsel PD/DD ortalamalarına bakalım. Burada A şirketinin tarihsel PD/DD değerinin 5, B şirketinin tarihsel PD/DD değerinin 0,6 olduğunu varsayalım.

Gördüğünüz üzere sadece PD/DD oranına bakarak karar vereceğimizi düşündüğümüzde düşük PD/DD değerine sahip şirketi seçmenin ne kadar mantıksız bir strateji olduğu karşımıza çıkmaktadır. A şirketinin PD/DD değerinin tarihsel PD/DD değerine göre yüzdesi %-30; B şirketinin ise bu değeri %33’tür. Bu değer %0 olduğunda demek ki o şirket tarihsel ortalamaya eşit demektir.

Eğer %0’ın üzerindeyse demek ki tarihsel ortalamanın üzerindedir, yani tarihsel PD/DD değerine göre primlidir. Eğer %0’ın altındaysa da demek ki tarihsel PD/DD değerinin altındadır, iskontoludur yani caziptir. Bu örnekte A şirketi -%30 değeri ile daha cazip olarak karşımıza çıkmaktadır.

Şirketlerin Cari PD DD Değerlerinin Kendi Tarihsel PD DD Değerlerine Oranı

Alttaki tabloda bir şirketin son haftalık kapanıştaki PD/DD ve son 1 yıla ilişkin ortalama PD/DD değerini görebilirsiniz. PD DD ucuz hisseler tablodaki negatif değerler iken primli hisseler pozitif değerlerdir. Bugünkü PD/DD’nin tarihsel PD/DD’ye oranlanmasıyla elde edilen yüzdeyi de en sağ sütunda görebilirsiniz. “Tarihsel Değerine Göre % Kaç Üstünde?” sütununda (-) değerler şirketin bu kritere göre ucuz olduğunu göstermektedir. Buradaki (+) değerler ise şirketin bu kritere göre primli olduğunu göstermektedir. Aşağıdaki tablo “Tarihsel Değerine Göre % Kaç Üstünde?” sütununa göre küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır.

En Çok Okunanlar

  • Kredi Notu Nasıl Hesaplanır?

    Kredi notu, finansal hayatımızın önemli bir parçasıdır. Bu skor, kredi kullanma geçmişimizi ve ödeme alışkanlıklarımızı özetler. Ne kadar yüksek bir kredi notuna sahipseniz, o kadar avantajlı kredi koşullarından yararlanma şansınız olur ancak düşük bir kredi notu, yüksek faiz oranları ve kredi başvurularının reddedilme riski gibi zorluklarla karşılaşmanıza neden olabilir. Bu yazıda kredi notu nasıl hesaplanır…

    daha fazla oku..

  • Hisse Önerileri – Aracı Kurum Model Portföyleri

    Aracı kurumların önerdikleri hisse senetlerini tek bir sayfada birleştirdik. 20 aracı kurumun yayınladıkları raporlara istinaden önerilen hisse senetlerini sizler için tek bir sayfada haftalık olarak topluyoruz. Önce kurum kurum hangi hisseler önerilmiş onlara bakacağız, sonrasında ise bütün önerileri birleştirdiğimizde hangi hisse senedini kaç yatırım şirketi önermiş sorusuna yanıt arayacağız. 20 aracı kurumun önerdiği onlarca detayları…

    daha fazla oku..

  • Bist100 Hisselerinin Endeks Ağırlıkları

    Borsa İstanbul’da yer alan piyasa değeri ve işlem hacmi bakımından en büyük 100 şirketi temsil eden BİST100 endeksinde yer alan hisse senetlerinin endeksteki ağırlıkları ne kadar? Detaylı bilgiler yazımızda mevcuttur.

    daha fazla oku..

  • Tarihsel PD DD Değerine Göre Ucuz Şirketler

    Bu yazımızda Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinin tarihsel PD DD ortalamalarını ve bugünkü değerlere göre konumunu sizlerle SÜREKLİ GÜNCEL bir şekilde paylaşıyoruz. PD DD ucuz hisseler listesini bu içerikten düzenli olarak takip edebilirsiniz.

    daha fazla oku..

  • Borsada En Değerli Şirketler

    Borsa İstanbul’da yer alan 400’ten fazla şirket arasında en değerli şirketler hangileridir? Bu içerikte piyasa değerine göre en büyük 100 şirket ve aynı zamanda halka açık payların piyasa değerine göre en büyük 100 şirketi güncel bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

    daha fazla oku..

3 thoughts on “Tarihsel PD DD Değerine Göre Ucuz Şirketler

  1. Tuğrul Canbazoğlu

    Harika bir site hazırlamışsınız.Çok yararlı.Verilerin güncel olması çok önemli.Umarım aynı şekilde devam eder.

  2. Feresen

    Çok güzel bir çalışma, saatler sürecek araştırmalardan kurtuldum. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Verilerin güncel olması önemli,

  3. Çok güzel bir site tebrikler !
    Ama en düşük pd/dd ve en yüksek pd/dd eklemeyi unutmayın lütfen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir